Em uma entrevista recente com Jeremy Szafron no Kitco News, Bill Baruch, presidente da corretora de commodities e futuros Blue Line Futures, sediada em Chicago, forneceu uma análise aprofundada das reações significativas do mercado após a decisão inesperada do presidente Joe Biden de se retirar da corrida presidencial de 2024. Baruch ofereceu insights valiosos sobre como essa reviravolta política, juntamente com a potencial ascensão de Donald Trump, poderia influenciar vários mercados financeiros, incluindo ouro, ações e Bitcoin.
Baruch começou abordando as reações imediatas nos mercados financeiros, observando que os futuros do ouro subiram para uma nova alta de US$ 2.463 por onça, à medida que os investidores migraram para ativos de refúgio seguro em meio à incerteza política. Baruch enfatizou que, apesar da volatilidade, os preços do ouro mostraram uma estabilidade surpreendente, sendo negociados logo abaixo da marca de US$ 2.400. Esse aumento nos preços do ouro, de acordo com Baruch, reflete a sensibilidade do mercado ao cenário político em evolução e à incerteza resultante.
Baruch destacou a situação atual do Partido Democrata, com a vice-presidente Kamala Harris apoiada por Biden, mas ainda não garantindo a nomeação. Ele observou a importância da próxima Convenção Nacional Democrata, onde os delegados votarão para confirmar o indicado. Baruch mencionou que figuras-chave como Hillary Clinton e George Soros apoiaram Harris, mas há apelos para uma convenção aberta para garantir um processo competitivo, aumentando a incerteza.
Voltando-se para o mercado de ações, Baruch discutiu a volatilidade recente causada pela paralisação da CrowdStrike IT, que levou a uma queda de 11% no preço das ações. Baruch destacou que o diretor de segurança da empresa, Sean Henry, vendeu 4.000 ações poucos dias antes da paralisação, levantando questões sobre conhecimento interno. Este incidente, juntamente com as mudanças políticas, criou um ambiente complexo para os investidores.
Baruch também explorou as potenciais implicações de mercado de um retorno de Trump à Casa Branca. Ele explicou que a agenda de desregulamentação, cortes de impostos e medidas comerciais agressivas de Trump podem ter impactos profundos em vários setores, criando oportunidades e desafios para os investidores. Baruch mencionou que o Bitcoin foi negociado mais alto recentemente, em parte devido à escolha de vice-presidente anunciada por Trump, JD Vance, que é pró-Bitcoin. Isso forneceu um vento favorável para o espaço da criptomoeda.
Ao discutir movimentos estratégicos de investimento, Baruch revelou que sua empresa tem se concentrado em setores prontos para se beneficiar do comércio de Trump, como o onshoring. Ele mencionou que eles adicionaram a Intel ao seu portfólio há cerca de um mês e têm olhado para empresas com exposição doméstica, como a United Rentals. Baruch enfatizou a importância de evitar empresas com exposição significativa à China, em vez disso, focando naquelas que se beneficiam do crescimento doméstico e dos avanços da IA.
Baruch expressou preocupações sobre as recentes políticas econômicas da China, observando que a China está priorizando o crescimento de alta qualidade em vez do alto crescimento, o que impactou negativamente commodities como o cobre. Ele explicou que, apesar dos cortes de taxas da China, o mercado não respondeu positivamente, indicando que medidas mais agressivas podem ser necessárias para estimular o crescimento.
Em relação à política do Federal Reserve, Baruch compartilhou sua visão de que o Fed pode precisar agir mais cedo do que o esperado devido à incerteza política. Ele previu que o Fed poderia implementar cortes nas taxas, começando potencialmente em julho, para lidar com o impacto econômico das mudanças políticas. Baruch destacou a importância dos próximos dados econômicos, como o relatório Personal Consumption Expenditures (PCE), que pode influenciar as decisões do Fed.
Baruch concluiu discutindo a perspectiva mais ampla do mercado, notando a volatilidade aumentada e o potencial para mudanças políticas significativas dependendo do resultado da eleição. Ele aconselhou os investidores a permanecerem cautelosos e evitarem tomar decisões precipitadas com base no cenário político e econômico atual.
Imagem em destaque via Pixabay
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