O Guia Definitivo para o Day Trading: Estratégias e Dicas

O day trading é um conjunto de técnicas de negociação em que um operador compra e vende múltiplas vezes no mercado ao longo de um dia para explorar a volatilidade e as tendências no preço intradiário do ativo. O day trading é comumente uma prática institucional, pois uma instituição financeira pode alavancar significativamente suas transações para aumentar sua lucratividade, além de utilizar algoritmos de negociação sofisticados.

No entanto, como muitas corretoras agora permitem a negociação online, a negociação intradiária pode ser realizada por pessoas comuns de praticamente qualquer lugar, com apenas alguns recursos e ferramentas necessárias. Isso permite que pessoas comuns participem do jogo. No entanto, o day trading é inerentemente uma estratégia de investimento de alto risco, que requer muita diligência, conhecimento, experiência e paciência.

Antes de decidir começar a fazer day trading, você precisará descobrir quais ações estão no seu radar e se concentrar nelas. Com tantas opções disponíveis, pode ser uma tarefa esmagadora identificar as ações certas para adicionar à sua lista de observação. Então, como você sabe quais ações são mais adequadas para esse tipo de negociação? Continue lendo para saber mais sobre algumas dicas básicas para a seleção de ações como day trader.

Principais pontos

• Day traders podem achar intimidador escanear o universo de ações em busca de sinais de negociação e acompanhar posições abertas.
• Para facilitar o trabalho, tente encontrar ações líquidas com volume de negociação decente e evite ações de centavos.
• Procure por setores específicos da indústria onde você possa aprender as nuances específicas do setor e quais métricas são mais úteis para negociar essas empresas.
• Não existe uma maneira específica ou tamanho único para fazer day trading.
• Ao fazer day trading, é importante prestar atenção ao índice de volume de negociação.

Considere sua própria situação

Assim como tudo em sua vida financeira, as ações que você escolher para sua estratégia de day trading devem ser adaptadas aos seus objetivos e sua situação pessoal. Afinal, não existe uma abordagem única que funcione para todos.

Considere quanto capital você tem, que tipo de investimento você pretende fazer e sua tolerância ao risco. E não se esqueça da pesquisa. A melhor maneira de fazer isso é estudar o mercado, ler as finanças da empresa, considerar quais setores melhor refletem suas necessidades pessoais, personalidade e valores, e lembre-se de começar cedo. Você precisará começar o dia de negociação cedo, por isso é uma boa ideia se programar de acordo com os horários de abertura do mercado.

Algumas coisas a serem lembradas ao fazer day trading: não se apegue emocionalmente a nenhuma ação em particular. Lembre-se de que o day trading envolve olhar os padrões para descobrir quando é melhor entrar e sair para obter lucro ou minimizar as perdas. E mantenha-se atualizado com as notícias.

Você não precisa ficar grudado na televisão ou nas notícias, mas deve saber quando é a temporada de divulgação de resultados e como está o calendário econômico. Isso deve ajudá-lo a identificar as ações potenciais para o seu dia de negociação.

Alta Liquidez e Volatilidade no Day Trading

Nos mercados financeiros, a liquidez refere-se a quão rapidamente um ativo pode ser comprado ou vendido no mercado. Também pode se referir a como a negociação afeta o preço da segurança.

As ações líquidas são mais fáceis de negociar no day trading e tendem a ser mais baratas do que outras ações. Além disso, as ações oferecidas por corporações com maiores capitalizações de mercado costumam ser mais líquidas do que as corporações com capitalizações de mercado mais baixas. Isso ocorre porque é mais fácil encontrar compradores e vendedores para a ação em questão.

As ações que apresentam mais volatilidade também se prestam a estratégias de day trading. Portanto, uma ação pode ser volátil se a corporação emissora experimentar mais variação em seus fluxos de caixa. Embora os mercados antecipem essas mudanças na maioria das vezes, quando circunstâncias excepcionais ocorrem, os day traders podem se beneficiar da precificação inadequada dos ativos. A incerteza no mercado cria uma situação ideal para o day trading.

Confira alguns dos serviços financeiros online, como o Yahoo Finance ou o Google Finance. Esses sites listam regularmente ações altamente líquidas e altamente voláteis durante o dia. Você também pode obter essas informações na maioria dos sites de corretoras online em tempo real.

Volume de Negociação e Índice de Volume de Negociação (IVN)

Day traders frequentemente usam o índice de volume de negociação (IVN) para determinar se devem ou não comprar uma ação. Esse índice mede a quantidade de dinheiro que flui para dentro e para fora de um ativo.

O volume da ação negociada é uma medida de quantas vezes ela é comprada e vendida em um determinado período de tempo, comumente dentro de um único dia de negociação. Mais volume indica maior interesse em uma ação, seja positivo ou negativo. Frequentemente, um aumento no volume de uma ação indica um movimento de preço prestes a ocorrer.

Serviços Financeiros

As corporações de serviços financeiros fornecem excelentes ações para day trading. O Bank of America, por exemplo, é uma das ações mais negociadas por ações negociadas por sessão de negociação. O Bank of America é um candidato ideal para day trading, apesar de o sistema bancário ser visto com ceticismo crescente, já que a indústria tem demonstrado atividade especulativa sistemática.

O volume de negociação do Bank of America é alto, tornando-o uma ação relativamente líquida. Pelas mesmas razões, o Wells Fargo também é uma ação muito popular para day trading. Ambas as ações têm altos volumes de negociação e condições industriais incertas.

Mídias Sociais

A indústria de mídias sociais também tem sido um alvo atraente para day trading. O grande influxo de empresas de mídia online, como o Snapchat e o Meta (anteriormente Facebook), foi seguido por um alto volume de negociação de suas ações.

Além disso, há um debate sobre a capacidade dessas empresas de transformar suas extensas bases de usuários em uma fonte de receita sustentável. Embora os preços das ações teoricamente representem os fluxos de caixa descontados de suas corporações emissoras, as avaliações recentes também levam em consideração o potencial de ganhos das empresas. Portanto, alguns analistas argumentam que isso resultou em avaliações de ações mais altas do que os fundamentos sugerem. De qualquer forma, as mídias sociais continuam sendo um grupo popular de ações para day trading.

Além de suas Fronteiras Geográficas

Com qualquer carteira, é importante diversificar. Isso significa olhar além do seu próprio quintal. Considere outras ações listadas em outras bolsas, incluindo o Hang Seng Index em Hong Kong ou a Bolsa de Valores de Londres (LSE). Expandir globalmente lhe dará acesso a ações estrangeiras e alternativas potencialmente mais baratas.

Conclusão

Embora seja uma estratégia de investimento arriscada, o day trading é muito comum e pode ser altamente lucrativo, desde que você conheça o básico. Variáveis como a liquidez relativa, volatilidade, volume de negociação e condições industriais variáveis são todos fatores contribuintes para determinar quais ações são melhores para o day trading.

Para se tornar um day trader, você primeiro precisará escolher uma corretora que atenda às suas necessidades. Para ajudá-lo a começar, a Investopedia compilou uma lista das melhores corretoras de ações para day trading.