O copy trading tornou-se uma forma cada vez mais popular para os investidores em Portugal aproveitarem os mercados financeiros. Neste artigo, faremos uma revisão das cinco principais plataformas de copy trading disponíveis em Portugal em 2023.
Plataformas de Copy Trading em Portugal – Uma Comparação
eToro (Copy Trader)
Teste Agora! RoboForex (CopyFx)
- Depósito Mínimo: $100
- Mais de 12.000 ativos: Forex, ações, ETFs, criptomoedas
Tickmill
- Depósito Mínimo: $100
- Mercados: Forex, Ações, Criptomoedas, Títulos
IC Markets
- Depósito Mínimo: $200
- Mercados: Forex, CFDs, Commodities, Criptomoedas, Ações, Títulos
AvaTrade (AvaSocial)
- Depósito Mínimo: $100
- Mercados: Criptomoedas, Forex, Ações, ETFs, Títulos, Commodities e CFDs
1. eToro
eToro é uma plataforma de investimento multi-ativos. O valor dos seus investimentos pode subir ou descer. O seu capital está em risco. Não invista a menos que esteja preparado para perder todo o dinheiro que investiu.
O eToro é uma plataforma de investimento multi-ativos que oferece análises de mercado, ferramentas abrangentes e capacidades impressionantes de copy-trading. Através da funcionalidade CopyTrader do eToro, os utilizadores podem explorar os perfis de traders bem-sucedidos e copiar as suas operações. O eToro também oferece CopyPortfolios, que agrupam ativos com base numa abordagem de mercado específica, proporcionando investimentos diversificados. A plataforma possui uma interface amigável, recursos educacionais e ferramentas de negociação inovadoras.
Prós
- Plataforma bem regulamentada
- Interface amigável e funcionalidades de copy trading
- Ferramentas de negociação inovadoras
Contras
- Recursos educacionais limitados
- Spreads amplos resultando em custos de negociação mais elevados
2. RoboForex
O CopyFX da RoboForex é uma plataforma amigável para investidores que permite aos utilizadores copiar as estratégias de negociação de traders profissionais, sem necessidade de experiência prévia. Com controlo completo sobre os seus investimentos, os utilizadores podem subscrever traders profissionais, copiar as suas transações e beneficiar do mercado Forex. A plataforma oferece ferramentas amigáveis e uma interface transparente, tornando-se uma excelente oportunidade tanto para investidores como para traders.
Prós
- Ferramentas convenientes para investidores
- Controlo transparente da negociação
- Opções para Traders sobre Lucros/Comissões
- Conta de negociação all-in-one
Contras
- Filtros limitados
- Comissões elevadas
- Registado no estrangeiro
3. Tickmill
Tickmill é uma plataforma que oferece vários instrumentos analíticos para negociação Forex e copy trading. Colabora com o MyFxBook para fornecer serviços de copy trading, e os utilizadores precisam de contas em ambas as plataformas. A Tickmill possui um limite de entrada elevado para copy trading, com um investimento mínimo de $1.000. A plataforma é licenciada por reguladores respeitados, como a FCA, CySec e FSCA, garantindo segurança e regulação.
Prós
- Parceria com o MyFxBook para serviços de copy trading
- Licenciado por reguladores respeitados
Contras
- Elevado limiar de entrada para copy trading
4. IC Markets
Para copiar transações com a IC Markets, os utilizadores podem vincular a sua conta ao ZuluTrade, uma plataforma inovadora de copy trading que permite a duplicação das posições de traders bem-sucedidos. Com mais de 90.000 contribuidores de sinal, o ZuluTrade proporciona acesso a uma vasta gama de traders em todo o mundo. A plataforma oferece funcionalidades avançadas, como o ZuluGuard para proteção de capital e uma interface amigável. Além disso, o Myfxbook Autotrade permite que os traders copiem as transações diretamente para a sua conta MT4.
Prós
- Conexão rápida e fácil com os principais corretores
- Conta de negociação all-in-one
- Área dedicada de copy trading de criptomoedas
Contras
- O algoritmo ZuluRank poderia ser melhorado
5. AvaTrade
A AvaTrade é outra plataforma de negociação líder que oferece serviços de copy trading e social trading. A plataforma oferece investimentos seguros com alta regulação, incluindo o Banco Central da Irlanda e a ASIC. Os utilizadores podem aceder à plataforma de negociação móvel AvaSocial para copiar facilmente os principais traders. Com a colaboração de fornecedores de copy trading de topo como ZuluTrade, DupliTrade e MQL5, os utilizadores têm acesso a milhares de fornecedores de sinais e investidores.
Prós
- Plataforma móvel de negociação social amigável
- Colaboração com fornecedores de copy trading de topo
- Vasta gama de instrumentos e mercados
Contras
- Depósito mínimo elevado
O que é o Copy Trading?
O copy trading é uma forma cada vez mais popular de social trading. Esta estratégia permite que novos traders copiem automaticamente ou manualmente as negociações de traders profissionais nos mercados Forex e outros mercados financeiros.
Em 2010, a eToro foi a primeira corretora importante a disponibilizar uma plataforma de copy trading. Os criadores combinaram as funcionalidades de uma rede social para traders com uma plataforma para copiar negociações.
As plataformas modernas de copy trading têm funcionalidades que permitem aos utilizadores subscrever traders e começar a copiar as suas negociações, seja com uma pequena quantia de dinheiro ou com todo o saldo da sua conta. Cada posição criada pelo trader copiado, incluindo ordens de stop-loss e take-profit, é executada imediatamente na conta do copiador. Também é possível gerar um portfólio análogo a partir de múltiplos fornecedores de sinais.
Como Escolher um Corretor de Copy Trading em Portugal
Ao selecionar um corretor de copy trading em Portugal, é essencial considerar os seguintes fatores:
- Fiabilidade e Regulação: Idealmente, a plataforma deve ser regulamentada por entidades oficiais de países e regiões desenvolvidos, como o Reino Unido (FCA), a União Europeia (CySEC) ou a Austrália (ASIC).
- Condições de Negociação: É importante considerar as comissões cobradas, a diversidade de instrumentos de negociação e a qualidade da execução das ordens.
- Tamanho da Rede: O tamanho da rede é um grande fator em termos de social trading, pois oferece mais oportunidades aos investidores e gestores.
- Transparência: Todos os dados estatísticos dos gestores devem estar disponíveis para uma auditoria independente.
- Eficiência Tecnológica da Plataforma: As melhores plataformas oferecem configurações detalhadas para a seleção de traders e critérios de gestão de risco, o que ajuda a melhorar as chances de sucesso.
Considerar todos esses fatores ajuda a garantir que o corretor certo seja escolhido para as necessidades específicas do trader.
O Copy Trading é Legal em Portugal? É Seguro?
O copy trading de Forex é legal em Portugal. O mercado de Forex português é relativamente pequeno, mas é um dos mercados mais competitivos da Europa.
Os corretores de Forex não são obrigados a ser autorizados pela Comissão do Mercado de Valores Mobiliários (CMVM) para aceitar residentes de Portugal como clientes, mas é recomendável.
O copy trading, como qualquer método de investimento, envolve riscos inerentes. A sua segurança depende em grande parte da credibilidade da plataforma, dos traders que escolhe para copiar e das condições de mercado.
Embora as plataformas de reputação empreguem medidas de segurança para proteger os dados e fundos dos utilizadores, não há garantia de retornos na negociação. É essencial fazer uma pesquisa completa, selecionar plataformas confiáveis, diversificar entre vários traders e ser cauteloso com os investimentos.
Sempre invista o que pode dar-se ao luxo de perder e mantenha-se atualizado sobre as tendências do mercado e o desempenho dos traders que está a copiar.
Devo Pagar Impostos de Copy Trading em Portugal?
Os impostos são um fator importante a considerar ao investir em copy trading em Portugal. Em resumo, sim, os traders que obtêm lucros com copy trading, assim como qualquer negociação de Forex, precisam de pagar impostos. Portugal tem um imposto sobre ganhos de capital de 28%, embora seja sempre aconselhável procurar aconselhamento profissional para determinar as suas obrigações fiscais e como pagar esses impostos.
É também importante manter um registo de pagamentos e outros documentos relacionados para evitar quaisquer penalidades ou problemas legais.
Quanto Posso Ganhar?
Os seus ganhos como trader de copy trading podem depender de vários fatores. Como principiante, poderá achar difícil copiar as negociações de traders profissionais, pelo que pode acabar por ganhar menos. No entanto, após escolher e copiar traders profissionais, poderá ganhar mais.
Normalmente, os melhores traders profissionais podem ganhar de 5% a 30% por mês, no entanto, essa faixa não é constante. Lembre-se de que o risco de perda permanece em qualquer tipo de investimento.
O Risco do Forex Copy Trading
O Forex copy trading pode ser um investimento de alto risco, e os investidores devem considerar cuidadosamente os riscos associados antes de entrar em tais transações. Os riscos associados ao copy trading incluem a volatilidade do mercado, a possibilidade de perda financeira e a dependência do investidor no desempenho e habilidade do trader que estão copiando.
A escolha do trader a ser copiado é também uma variável importante no copy trading, uma vez que uma escolha inadequada pode resultar em perdas significativas. A escolha do corretor também é importante, pois as taxas e serviços variam entre os corretores.
O valor investido também deve ser considerado, pois investir em excesso pode levar a maiores perdas no caso de desempenho insatisfatório do trader. Além disso, o investidor deve manter suas expectativas sob controle, uma vez que não há garantia de sucesso, e eles não devem esperar retornos substanciais do copy trading.
Também é uma boa ideia diversificar os investimentos, o que pode ajudar a reduzir o risco. A seleção de uma carteira de vários traders permite ao investidor espalhar o risco e limitar suas perdas. Estabelecer um limite máximo de redução também pode ajudar, uma vez que pode evitar grandes perdas se o mercado se voltar contra os traders.
Em resumo, o copy trading pode ser um investimento de alto risco, e os investidores devem considerar cuidadosamente os riscos associados antes de entrar em tais transações. É importante selecionar o corretor e trader certos, investir uma quantia razoável, manter as expectativas sob controle e diversificar os investimentos para mitigar o risco de perda.
Como Encontrar Bons Traders para Copiar
O copy trading simplifica o processo de investimento, permitindo que você copie automaticamente as ações de investidores experientes. A pergunta que surge é: como encontrar o trader ideal para seguir?
Vamos utilizar o eToro como nossa referência. Sendo uma plataforma de destaque no espaço de copy trading, a escolha de traders no eToro é fundamental para resultados positivos. Aqui está uma estratégia para orientar suas escolhas:
- Comece com Filtros: Antes de se inscrever no eToro, explore diferentes filtros na seção ‘Top Markets’. Selecionando ‘Copiar Pessoas’, você terá uma visão ampla de traders em potencial para copiar.
- Explore o Desempenho Passado: Embora seja importante observar que resultados anteriores não garantem o desempenho futuro, examinar o passado de um trader pode fornecer pistas valiosas. Procure aqueles que mostraram consistentemente bons resultados financeiros ao longo de um período considerável, por exemplo, um a dois anos. Um filtro que destaque traders com mais de 10% de ganhos nos últimos dois anos pode refinar sua pesquisa.
- Avalie os Fatores de Risco: Maiores lucros podem implicar maiores riscos. Busque um equilíbrio entre retornos potenciais e riscos. A ferramenta exclusiva de avaliação de risco do eToro pode ser útil aqui. Você pode classificar os traders com base em escalas de risco: baixo (0-2 pontos), médio (3-6) ou alto (acima de 6). Geralmente, é sensato alocar uma parte menor de seus fundos àqueles com táticas mais agressivas.
- Priorize Estabilidade e Equilíbrio Risco-Retorno: Após avaliar o desempenho e o perigo, opte por traders que se destacem na combinação de ambos. Métricas avançadas, como o ‘Índice de Desempenho-Risco’, podem guiá-lo para traders com perfis de risco louváveis e resultados consistentemente positivos.
- Examine Perfis e Portfólios dos Traders: Antes de finalizar, vá para o perfil do trader para estudar suas métricas e distribuição de ativos. Isso oferece uma compreensão mais profunda de sua abordagem de negociação, ativos escolhidos e diversidade de portfólio.
- Avalie a Popularidade do Trader: O número de seguidores de um trader pode indicar sua confiabilidade. Uma vasta audiência frequentemente fala muito sobre suas habilidades. Seja cauteloso com aqueles que têm poucos seguidores, pois isso pode sinalizar preocupações potenciais.
- Pense em Portfólios Diversificados: Alternativamente, o eToro cria portfólios que mesclam ativos de uma variedade de traders de destaque. Embora promissores, geralmente exigem um compromisso inicial mais substancial, a partir de $5,000.
Resumo
O copy trading pode ser uma maneira eficaz de investir nos mercados financeiros. Ele permite que os traders acessem as estratégias de traders experientes e copiem suas negociações.
Em Portugal, existem inúmeras plataformas de copy trading que oferecem uma variedade de recursos e benefícios. Ao escolher um corretor de copy trading em Portugal, os traders devem considerar seu nível de experiência, os recursos oferecidos e as taxas.
Além disso, os traders devem estar cientes dos riscos potenciais associados ao copy trading e buscar traders experientes para copiar.
No final, o copy trading pode oferecer uma maneira eficiente de entrar e crescer nos mercados financeiros, mas é importante pesquisar e entender os riscos e recompensas associados antes de investir.
