A volatilidade é uma das principais razões pelas quais os traders são atraídos para os mercados de criptomoedas. As rápidas flutuações de preços associadas à maioria das criptomoedas oferecem aos traders múltiplas oportunidades de entrar e sair de posições em curtos períodos. Day trade, uma abordagem de negociação de curto prazo que envolve a abertura e o fechamento de várias posições em um único dia, é perfeitamente adequada para ativos com preços em constante mudança.
No entanto, apesar das oportunidades que essa volatilidade oferece, é crucial gerenciar os muitos riscos envolvidos no day trading, especialmente considerando a curva de aprendizado acentuada. Neste guia, examinaremos muitos dos conceitos e estratégias associados ao day trade.
O que é Day Trade?
O day trade, também conhecida como negociação intradiária, envolve a execução de várias transações no mesmo dia. O termo se origina no mercado de ações e se refere aos traders de curto prazo que abrem e fecham suas posições antes do fechamento do mercado.
À medida que os preços mudam ao longo do dia, esses traders analisam toda a atividade para identificar oportunidades lucrativas.
Embora o conceito seja muito mais conhecido hoje, na década de 1860, o day trade era reservado apenas para corretores com fácil acesso ao mercado. As muitas barreiras de entrada que existiam na época tornavam a negociação intradiária impraticável para a maioria das pessoas, pois não havia uma maneira fácil de iniciar as negociações.
Os avanços tecnológicos modernos simplificaram os mercados financeiros, dando a mais traders a chance de participar com o clique de um botão.
No entanto, ao contrário dos mercados de ações, os mercados de criptomoedas não fecham. Portanto, os operadores podem entrar e sair do mercado a qualquer momento. Além disso, as criptomoedas com alta volatilidade criaram oportunidades muito lucrativas para aqueles com as habilidades certas.
- A negociação day trade de criptomoedas, também conhecida como negociação intradiária, envolve a execução de várias transações no mesmo dia.
- Os day traders de sucesso devem se familiarizar com conceitos como liquidez, volatilidade e volume de negociação.
- As estratégias comuns de Cripto Day Trade incluem: Scalping, Trend Trading, Reversão, etc.
Como Começar Com o Day Trade
Conforme mencionado acima, o day trade concentra-se nos movimentos do mercado intradiário. Para capturar de forma lucrativa esses movimentos de curto prazo, os traders devem se familiarizar com conceitos como liquidez, volatilidade e volume de negociação.
O que é Liquidez?
Liquidez refere-se à facilidade com que alguém pode entrar e sair de uma posição. Em outras palavras, é uma medida de quantos compradores e vendedores um mercado específico possui.
É uma necessidade absoluta para os day traders escolherem ativos com liquidez suficiente para permitir facilmente as muitas operações que realizarão todos os dias.
O que Significa Volatilidade?
A volatilidade se refere à rapidez com que o preço muda dentro de um período de tempo especificado. Os instrumentos financeiros com alta volatilidade diária oferecerão aos day traders mais oportunidades de obter lucros rápidos com pequenos movimentos.
Os volumes de negociação medem quanto ou com que frequência os ativos são vendidos ou negociados dentro de um período de tempo especificado. Ativos com maior volume de negociação têm mais atividade, portanto, são ideais para day trade.
Escolhendo as Melhores Exchanges Para o Day Trade
A melhor exchange de ciptomoedas para a negociação diária de Bitcoin ou qualquer outra criptomoeda é aquela com boa reputação, segurança, volume de negociação e liquidez.
Como a maioria das exchanges de criptomoedas não é regulamentada, é essencial selecionar cuidadosamente uma corretora que seja confiável.
Como Analisar os Mercados de Criptomoedas
A análise de mercado é crucial, pois é o que permite aos traders determinar os movimentos dos preços de um ativo. Existem dois tipos comuns de técnicas de análise usadas pelos traders: análise técnica e análise fundamental.
A análise técnica opera com base no princípio de que os movimentos históricos dos preços provavelmente ditarão os movimentos atuais e futuros.
Um analista técnico examinará gráficos de mercado para identificar padrões. Com a ajuda de outros indicadores técnicos que medem características como mudanças, momentum e volume, a análise técnica pode produzir sinais óbvios para ajudar os traders a decidir o tipo de posições de que precisam.
Por outro lado, um analista fundamental irá considerar o valor intrínseco de um ativo com base em notícias e fatores econômicos que cercam o projeto como um todo.
Outros fatores levados em consideração incluem a tecnologia subjacente, as inovações e a equipe de gerenciamento. Por exemplo, um day trader de Bitcoin pode entrar no mercado após notícias importantes envolvendo a compra ou venda de Bitcoin por um grande investidor institucional.
Estratégias de Negociação Intradiária
O quão lucrativo um day trader é depende de quão proficientes eles são com as múltiplas estratégias associadas a esta abordagem. Abaixo, destacamos algumas das estratégias mais comuns para a troca do dia.
1 Cripto Scalping
Scalping é uma estratégia incrivelmente de curto prazo que envolve ganhos pequenos, mas frequentes, em vez de grandes somas por longos períodos. A estratégia requer que o trader analise gráficos e determine oportunidades de entrar e sair do mercado em minutos ou mesmo segundos.
Por exemplo, suponha que um trader identifique um padrão de variação de curto prazo. Nesse caso, eles podem escolher comprar em níveis de suporte e fechar suas posições antes mesmo de atingir o nível de resistência (ou vice-versa) para minimizar o risco e maximizar o potencial de pelo menos um pequeno lucro.
Como os mercados de criptomoedas são extremamente voláteis, o scalping requer uma estratégia de saída estrita, ao mesmo tempo, em que considera todas as taxas de transação e financiamento.
Um trader deve garantir que seus pequenos lucros excederão as taxas pagas com cada transação no longo prazo.
2 Trend Trading
A negociação de tendências é uma estratégia usada para capturar ganhos do impulso do preço de um ativo em uma direção específica. Se um ativo está postando uma sucessão de máximas mais altas, isto é, a direção é para cima; o trader assumirá uma posição longa/comprada, na esperança de aproveitar a tendência de alta o máximo possível.
Esta estratégia não é exclusiva do day trade, pois pode ser usada para manter uma posição aberta por um longo período, especialmente se a tendência continuar por semanas e meses.
No entanto, os day traders ainda podem optar por fechar suas posições em um único dia para minimizar seus riscos durante a noite. Outra alternativa é definir instruções de take profit ou stop loss para automatizar decisões quando o trader está dormindo.
Os traders que dependem de tendências usam muitos indicadores técnicos, como o índice direcional médio (ADI), MACD, osciladores estocásticos e o índice de força relativa (RSI) para medir o momentum de um ativo.
3 Reversão à Média
Essa estratégia usa médias móveis (um indicador de análise técnica) para determinar se o preço de um ativo teve um desvio significativo ou incomum de sua média.
A estratégia de reversão à média é baseada no princípio estatístico e econômico que explica como eventos extremos (como movimentos voláteis de preços no mercado) tendem a se uniformizar ao longo do tempo.
Um trader que emprega a estratégia de reversão à média apostará que o preço reverterá para sua média histórica. Usando médias móveis em gráficos de mercado, um trader pode reconhecer um sinal indicando que o preço está prestes a retornar à sua média histórica.
Money Flow é outro indicador que mostra quando o mercado está sobrecomprado ou sobrevendido e é frequentemente usado por day traders para determinar os pontos de entrada e saída.
Dicas Adicionais de Day Trade
Sem dúvida, a melhor maneira de aprender day trade é praticar o uso de uma conta demo constantemente. Muitas corretoras oferecem uma conta de negociação simulada que permite que você pratique suas estratégias sem usar dinheiro real.
A autoeducação por meio de livros e cursos também é uma ótima maneira de melhorar suas habilidades no day trade. Quanto mais você aprende, melhor preparado você estará para o mercado.
Conforme você está desenvolvendo seu próprio sistema, é bom combinar análise técnica e fundamental para ver qual estilo se adapta melhor a você.
Após ter um plano e uma hipótese clara, seja disciplinado e siga o seu plano até o fim. Não deixe que as emoções influenciem suas decisões e apenas refine seu sistema após registrar diligentemente seus resultados.
Como o day trade envolve várias transações por dia, talvez a coisa mais crítica a se aprender primeiro sejam as técnicas adequadas de gerenciamento de risco.
É impossível prever os mercados com 100% de precisão, e mesmo o melhor dos traders sofrerá perdas. Nunca arrisque mais do que você pode perder.
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