Os gráficos de velas são um dos tipos mais populares de representações financeiras e são ferramentas essenciais para o aprendizado. Com uma história que remonta ao Japão do século 18, os gráficos de velas também são conhecidos como gráficos de velas japonesas.
Até os dias atuais, os padrões de velas são amplamente utilizados pelos traders como indicadores do sentimento de mercado e da direção dos preços. Esses padrões tornaram-se populares como uma maneira pela qual os traders visualizam os mercados, devido à sua distinção em relação a outros tipos de gráficos.
O que é um gráfico de velas?
Um gráfico de velas é uma maneira de apresentar todas as informações cruciais que um trader precisa para tentar prever o movimento dos preços. Os preços de abertura, máxima, mínima e fechamento são visíveis e facilmente identificáveis ao longo de um período de tempo específico. Eles geralmente são preferidos em relação aos gráficos de barras convencionais, pois visualmente são muito mais simples de interpretar, especialmente ao combinar várias velas para formar padrões de candlestick.
Em termos conceituais, as velas (por meio de padrões) refletem o sentimento do mercado na forma de força. Cada um desses padrões narra uma história distinta sobre o que poderíamos esperar do gráfico de preços.
A análise de gráficos de velas proporciona informações de fácil leitura. Por exemplo, quando o preço de fechamento é superior ao preço de abertura, isso é imediatamente evidente porque o corpo da vela é verde. Se isso ocorrer em vários dias consecutivos, é possível inferir que uma tendência de alta de curto prazo está em andamento. Se você observar um gráfico de barras, essa informação não é tão simples de identificar.
Compreender o funcionamento pode auxiliar no desenvolvimento do conhecimento acerca dos diversos padrões de gráficos de velas.
Estes são exatamente os mesmos gráficos. Um deles exibe o gráfico de velas, enquanto o outro apresenta um gráfico de linhas.
Observe a quantidade de informações que você consegue interpretar e entender a partir de um gráfico de velas em comparação com um gráfico de linhas.
Como ler gráficos de velas:
Padrões de candlestick são uma maneira de interpretar um tipo de gráfico. Para que a vela esteja completa, é necessário aguardar o preço de fechamento de uma sessão. Isso nos proporciona a imagem completa – com a abertura, fechamento, ponto mais alto e ponto mais baixo do ativo durante aquele período específico. A região acima do corpo é chamada de pavio ou sombra. Para este exemplo, utilizamos uma vela verde para indicar uma vela de alta e uma vermelha para indicar uma vela de baixa.
Uma vela de candlestick tem esse nome porque se assemelha a uma vela com um pavio. Os gráficos de velas podem nos mostrar vários padrões, como doji, martelo, martelo invertido, estrela cadente e estrela da manhã, que podem fornecer informações importantes para auxiliar na nossa análise.
Esses padrões podem ser padrões de continuação, padrões de reversão ou padrões de consolidação e são compostos por velas de alta e velas de baixa.
Componentes do candlestick:
Um elemento importante da vela é o pavio, às vezes também referido como sombra. Seu propósito é mostrar os extremos de preço para um período específico. Visualmente, o pavio é mais fino do que o corpo da vela e serve como um indicador para os traders sobre os preços extremos que ocorreram, ao mesmo tempo em que indica a direção na qual o preço está se movendo.
O preço de abertura é encontrado na parte superior ou inferior do corpo da vela. Isso nos permite determinar em que ponto o preço abriu e se os preços subiram ou caíram durante esse período. Se houver uma tendência de alta, uma vela verde ou branca indica que o preço de abertura estava próximo à parte inferior, enquanto, se houver uma tendência de baixa, velas vermelhas ou pretas terão suas aberturas voltadas para a parte superior.
O preço máximo é encontrado no topo da sombra (ou pavio), indicando o preço mais alto durante o período. Quando não há sombra superior, isso significa que o preço de fechamento ou abertura foi o preço mais alto negociado.
O preço mínimo é encontrado na parte inferior da sombra (ou pavio), abaixo do corpo. Se a abertura ou fechamento corresponder ao preço mais baixo, não haverá pavio inferior.
O preço de fechamento é o último preço negociado durante o período de tempo específico e é indicado no candlestick pela parte superior (vela verde ou branca) ou inferior (vela vermelha ou preta) do corpo.
Quando um candlestick se forma no início de um novo período de negociação, ele está em constante mudança à medida que o preço sobe e desce. Durante esse período, a cor do candlestick pode mudar de verde para vermelho, até que o período de tempo termine com o último preço, que é o preço de fechamento. A vela é então completada e uma nova vela começa a se formar no início do novo período de negociação.
A direção do preço pode ser identificada observando a cor da vela. Se o preço de fechamento estiver acima do preço de abertura, a cor será verde, indicando um movimento ascendente.
Quando o oposto acontece e o preço está caindo em relação à abertura, a cor da vela será vermelha. Essas duas mudanças de cor facilitam a identificação da direção do preço em um gráfico de velas.
A faixa de preço é a diferença entre o preço mais alto e o preço mais baixo de uma vela durante o período de tempo.
Para calcular, basta subtrair o preço do pavio superior do preço do pavio inferior.
Faixa de preço = preço mais alto – preço mais baixo
Outros gráficos usados no forex e outros mercados financeiros incluem gráficos de linhas que contêm apenas um ponto (abertura, máxima, mínima ou fechamento) ou um gráfico de barras (que consiste em um preço de abertura, máxima, mínima e fechamento). Os gráficos de candlestick são significativamente mais distintos do que os gráficos tradicionais de barras e linhas simples, e uma vez que o trader entenda como lê-los, as informações exibidas se tornam rápidas e fáceis de compreender.
Lista de padrões de candlestick
Existem vários tipos diferentes de padrões de candlestick que você pode usar para negociar nos mercados. Neste artigo, vamos nos concentrar em muitos padrões diferentes de candlestick, incluindo padrões de alta, baixa e continuação.
Padrões de candlestick de alta
Ao aprender sobre os padrões de alta, você está explorando uma ampla gama de informações comerciais que podem auxiliá-lo na tomada de decisões em uma direção específica na qual o mercado está se movendo. Veja alguns padrões de alta comuns aqui:
Padrão martelo
O padrão martelo ocorre em um gráfico de candlestick quando as negociações começam significativamente mais baixas do que a abertura, mas sobem nesse período para fechar próximo ao preço de abertura.
Um candlestick em forma de martelo se forma quando a sombra inferior tem cerca de duas vezes o tamanho do corpo, onde o corpo da vela representa a diferença entre os preços de abertura e fechamento, e a sombra destaca os preços altos e baixos do período.
Padrão de martelo inverso
O padrão de martelo inverso ou castiçal de martelo invertido pode aparecer em um gráfico na parte inferior de uma tendência de baixa, o que pode sinalizar uma reversão de alta. Semelhante ao padrão do martelo, sua forma é invertida e é identificada com uma sombra superior longa, uma sombra inferior curta e um pequeno corpo de vela.
Padrão Engolfo de Alta
O padrão de engolfo de alta pode ser identificado quando uma pequena vela preta, indicando tendência de baixa, é seguida por uma grande vela branca na abertura do dia seguinte, mostrando uma tendência de alta. O corpo principal da nova vela envolverá o corpo da vela do dia anterior.
Este padrão é uma reversão de duas velas e é o oposto do padrão de vela envolvente de baixa.
Padrão de Perfuração
O padrão de perfuração pode indicar uma potencial reversão de curto prazo de uma tendência descendente para uma tendência ascendente e geralmente é reconhecido como um padrão de dois dias. No primeiro dia, a vela abre perto da máxima e fecha perto da mínima, com uma faixa de negociação de tamanho médio. Quando o segundo dia começa, há um gap para baixo, onde a abertura será próxima à mínima e o fechamento próximo à máxima.
Padrão de estrela da manhã
A estrela da manhã é um sinal de alta usado na análise técnica e consiste em três velas que se formam após uma tendência de queda, indicando o início de uma tendência de alta.
A primeira vela é alta e preta, seguida por uma vela menor preta ou branca com um corpo curto e longas sombras, com a terceira é uma vela alta e branca. O oposto desse padrão é a estrela da tarde, que é a versão de baixa sinalizando uma tendência de alta para uma tendência de baixa.
Padrão de três soldados brancos
Os três soldados brancos são usados para prever uma reversão da tendência de baixa atual em um gráfico de velas. Existem três velas consecutivas de corpo longo no padrão, que começam dentro do corpo da vela anterior e fecham mais alto que o preço mais alto da vela anterior.
O oposto desse padrão são os três corvos negros, que é a versão de baixa indicando uma reversão de uma tendência de alta.
Harami de alta e padrão cruzado de harami
O harami de alta é um indicador de gráfico que pode sinalizar a reversão em um movimento de preço de baixa. Os traders podem considerar isso um bom sinal para entrar em uma posição longa de um instrumento.
Um harami de alta é geralmente indicado por uma vela branca mostrando um pequeno aumento no preço, que está contido no movimento de preços descendentes (mostrado por velas pretas) dos últimos dias.
A cruz harami de alta é mostrada no gráfico por uma grande vela descendente que é seguida por um doji e ocorrerá durante uma tendência de queda. É confirmado quando o preço sobe após a ocorrência do padrão.
Padrão de três ascendentes
A primeira vela é de alta com um grande corpo real dentro de uma seção significativa de tendência de alta, que é seguida por três barras de baixa consecutivas de corpo pequeno que estão sendo negociadas acima da mínima e abaixo da máxima da primeira vela. A última vela é de alta, rompendo a alta e o fechamento da primeira vela com um corpo grande.
Padrões de velas de baixa
Agora que você tem uma compreensão básica dos padrões de alta, é hora de aprender alguns padrões de baixa que você encontrará nos gráficos de velas. Encontre alguns padrões de baixa comuns aqui:
padrão de homem pendurado
O enforcamento ocorrerá durante uma tendência de alta e é o sinal de que os preços podem começar a cair. O sinal de reversão de baixa é composto de um pequeno corpo real, um longo pavio inferior e pouco ou nenhum pavio superior.
O padrão pode ser validado se a vela que segue o padrão estiver em declínio, o que fará com que os traders geralmente entrem em negociações curtas ou saiam de posições longas.
Padrão de estrela cadente
A estrela cadente é um padrão candlestick de baixa, que pode sinalizar um possível topo de preço e reversão. Geralmente ocorre após uma tendência de alta e indica que o preço pode começar a cair novamente.
O padrão terá um longo pavio superior, um pequeno ou nenhum pavio inferior e um pequeno corpo real próximo à mínima do dia.
Padrão de estrela da noite
O padrão candlestick estrela da noite é usado por analistas técnicos em um gráfico de preços de ações para determinar se uma tendência está prestes a ser revertida. O padrão é de baixa e consiste em três velas, incluindo uma grande vela branca, uma pequena vela e uma vela vermelha.
Este padrão é considerado pelos traders um forte indicador de pontos de preço no futuro que irão cair e é o oposto do padrão da estrela da manhã.
Padrão envolvente de baixa
Como o nome sugere, o padrão de engolfamento de baixa é o oposto do padrão de engolfamento de alta. Este sinal de baixa pode ocorrer a qualquer momento no gráfico, mas é mais provável que ocorra após um aumento de preço.
O padrão de reversão de baixa consiste em uma vela de alta que é seguida por uma vela de tendência de baixa que envolve a vela de alta anterior.
Padrão de três corvos negros
O oposto do padrão dos três soldados brancos, os três corvos negros é um padrão candlestick de baixa usado por analistas técnicos para prever a reversão de uma tendência de alta atual.
O padrão inclui três velas consecutivas de corpo longo es que abriram no corpo real da vela anterior e também fecharam abaixo da vela anterior.
Padrão de cobertura de nuvens escuras
A cobertura de nuvens escuras de baixa é um padrão de reversão que destaca uma mudança no momento para uma tendência de baixa após um preço subir. O padrão começa com uma vela para cima seguida por uma vela para baixo, com a terceira vela continuando abaixo confirmando o padrão.
Bearish harami e padrão cruzado harami
A cruz harami e harami podem ser padrões gráficos de velas de alta e baixa. A versão de baixa sugerirá aos traders que os preços podem reverter para uma tendência de queda.
O harami de baixa tem um identificador oposto ao padrão de reversão de alta, onde consiste em uma longa vela branca seguida por uma pequena vela preta. A segunda vela tem um preço de abertura e fechamento contido no corpo da primeira vela.
Uma cruz harami de baixa é um padrão gráfico que também se forma após uma tendência de alta. A vela inicial é um castiçal grande seguido por um doji que deve estar contido no corpo da vela anterior.
Padrão de três métodos caindo
Os três métodos de queda podem ser contrastados com os três métodos de subida e são a alternativa de baixa para um padrão de continuação de cinco velas. Esse padrão sinaliza aos traders que os touros ainda não têm o suficiente para reverter a tendência de baixa.
A primeira vela é de baixa com um grande corpo real dentro de uma seção significativa de tendência de baixa, que é seguida por três barras de alta consecutivas de corpo pequeno que estão sendo negociadas acima da mínima e abaixo da máxima da primeira vela. A última vela é de baixa, rompendo os mínimos da primeira vela com um grande corpo.
Padrões de vela de continuação
Para melhorar ainda mais sua análise do gráfico de velas, aprenda sobre os padrões de continuação que estão presentes nos gráficos forex e em muitos outros ativos. Encontre alguns padrões de continuação comuns aqui:
Padrão Doji
Os padrões de velas Doji fornecem dados, mas são frequentemente usados como parte de outras práticas, pois geralmente representam indecisão. Um doji por si só é neutro como a abertura, e o fechamento está no mesmo nível. Um doji com uma longa sombra superior, conhecido como doji de lápide, é diferente de um doji com uma longa sombra inferior, conhecido como um doji de libélula.
A avaliação de um doji depende das velas anteriores ou da tendência do mercado. Quando há um doji após um rali, ele indica que o momento positivo está começando a enfraquecer. Quando há um doji após um declínio, o momento negativo está diminuindo. Embora um doji não signifique uma reversão, ele indica que a oferta e a demanda estão se tornando mais equilibradas.
Você encontrará ambos os padrões doji com sombras longas e sombras curtas. Um doji com longas sombras indica que houve muita volatilidade no mercado, mas nenhuma direção clara. Um doji com sombras curtas indica que há muito pouca volatilidade e indecisão no mercado.
Os padrões doji da libélula e da lápide geralmente fornecem informações críticas após uma recuperação ou declínio.
Padrão de libélula doji
O doji libélula geralmente é encontrado na parte inferior das tendências de baixa. É um forte sinal de um potencial salto de alta por vir.
Uma vela doji de libélula se parece com um “T” e, se isso ocorrer após um declínio, é considerado um padrão de reversão. Você pode considerar a compra de um par de moedas após um padrão libélula doji e colocar stop-loss abaixo das sombras inferiores da vela (a parte inferior da sombra Doji).
Padrão de lápide doji
A lápide doji é geralmente encontrada no topo das tendências de alta. É um forte sinal de uma potencial reversão de baixa que está por vir.
Uma vela doji do cemitério também pode ser vista como um padrão de reversão se encontrada após uma alta. O padrão doji do cemitério parece um “T” invertido como a abertura, e o fechamento é a mínima da sessão. Nesse cenário, você pode considerar vender o par de moedas e colocar um stop loss acima da máxima goji do cemitério.
Padrão doji de pernas longas
Uma vela doji de pernas longas é um sinal de indecisão. Ocorre quando o preço de abertura e o preço de fechamento estão muito próximos, mas não necessariamente no mesmo nível. É composto por um longo pavio superior e inferior, com um corpo pequeno devido aos preços de abertura e fechamento serem aproximadamente os mesmos.
O doji de pernas longas também pode ser visto como um padrão de vela de reversão se for encontrado seguindo uma tendência de alta prolongada nos preços.
Padrão pião giratório
O padrão candlestick giratório não é um sinal de sentimento nem de alta nem de baixa. É criado quando o preço abre e fecha perto de sua máxima, com o corpo real geralmente sendo pequeno. Isso significa que há pouca ou nenhuma diferença entre os dois preços; isso leva à indecisão do ativo.
Quando ocorre um pião perto do topo de uma tendência de alta, pode haver um sinal de que os touros estão perdendo o controle e podemos ver uma reversão de tendência. Considerando que, se o pião for encontrado na parte inferior de uma tendência de baixa, o oposto pode ser sinalizado e podem ser os ursos que estão perdendo o controle.
História do gráfico de velas
O gráfico de velas é às vezes chamado de “gráfico de velas japonês”, devido à sua história que remonta ao Japão do século XVIII. Munehisa Homma, um famoso comerciante de arroz japonês, usou a primeira variação do gráfico nos mercados de comércio de arroz e seu status e experiência tornaram-se renomados.
O gráfico de velas foi introduzido no mundo ocidental no início dos anos 90 por Steve Nison, uma das principais autoridades em velas e estratégias de negociação que escreveu o livro ‘Japanese Candlestick Charting Techniques’.
Gráfico de barras vs gráficos de velas
Gráficos de barras e gráficos de velas têm um layout semelhante, mas o castiçal oferece uma clara vantagem. Com as velas sendo muito mais visuais do que as barras, a formação e os padrões de preço são muito mais fáceis de analisar e em que direção o preço está indo.
Gráfico de linhas vs gráficos de velas
O gráfico de linhas é um gráfico somente de preços de fechamento, enquanto a barra e o castiçal mostram informações de preços, incluindo preços de abertura, alta, baixa e fechamento por um período de tempo específico. Um período de tempo ainda é escolhido no gráfico de linha, mas apenas os preços de fechamento são necessários no final de cada período.
Por que os gráficos de velas são populares?
Os gráficos de velas fornecem mais informações do que outros tipos de gráficos porque combinam os preços de abertura, alta, baixa e fechamento em um gráfico. A variedade de diferentes padrões gráficos que podem ser analisados em gráficos de velas é extensa e benéfica para aprender.
Se os traders forex ou qualquer outro tipo de trader gastarem o tempo necessário para entender os muitos padrões de velas e diferentes indicadores técnicos disponíveis nesses gráficos, suas previsões de futuros movimentos de preços serão muito valiosas para a progressão de suas carreiras comerciais.
Esses gráficos são os mais comumente usados em forex trading, índices, e commodities, e na maioria dos outros mercados financeiros pelos investidores.
Teste Agora! 
