CCData acaba de lançar a edição de outubro de 2024 de seu popular e altamente respeitado relatório Exchange Review.
CCData é um administrador de benchmark autorizado pela Financial Conduct Authority (FCA) e líder global em dados de ativos digitais e publica relatórios abrangentes de revisão de câmbio mensalmente. Esses relatórios analisam os principais desenvolvimentos no mercado de câmbio de criptomoedas, abrangendo volumes de câmbio, negociação de derivativos criptográficos, segmentação de mercado por modelos de taxas de câmbio e volumes de criptografia para criptografia versus volumes fiduciários para criptografia. As análises também examinam a negociação de Bitcoin em relação a várias moedas fiduciárias e stablecoins, fornecem classificações das principais exchanges de criptomoedas por volume de negociação à vista e rastreiam tendências de volume para mineração com taxas de transferência e exchanges descentralizadas.
De acordo com a análise da CCData, outubro de 2024 viu uma recuperação significativa na atividade de negociação de criptomoedas, com o volume combinado de negociação à vista e de derivativos em bolsas centralizadas subindo 19,0% para atingir US$ 5,19 trilhões. Isto marcou o quinto maior volume mensal do ano, à medida que os preços dos ativos digitais subiram, com o Bitcoin se aproximando do seu máximo histórico anterior em março.
Os dados da CCData mostram que o volume de negociação à vista aumentou 18,0%, para US$ 1,50 trilhão, enquanto a negociação de derivativos teve um salto de 19,4%, para US$ 3,59 trilhões. O relatório menciona que a Binance manteve sua posição como bolsa dominante, com os volumes à vista e de derivativos subindo 22,4% e 17,6%, para US$ 421 bilhões e US$ 1,49 trilhão, respectivamente. A CCData observa que a exchange detém atualmente uma participação de mercado de 36,9%, seguida pela OKX com 14,6%, Bybit com 13,1% e Bitget com 11,4%.
Uma descoberta notável foi que os contratos em aberto do Bitcoin atingiram um novo máximo histórico de US$ 48,3 bilhões em 30 de outubro. A sua análise mostra que a bolsa CME, uma plataforma de negociação institucional líder, capturou 30,6% dos contratos em aberto em instrumentos BTC, indicando uma forte participação institucional em negociações direcionais e carry trades para estratégias de cobertura posicional.
A CCData afirma que o total de contratos em aberto em todos os instrumentos em bolsas centralizadas aumentou 18,5%, para US$ 75,6 bilhões. De acordo com seus dados, a Binance liderou com 27,0% de participação de mercado, seguida pela CME com 19,8% e Bybit com 18,8%.
O relatório destaca que a bolsa CME registrou seu segundo maior volume mensal em outubro, com o volume agregado de negociações aumentando 17,2%, para US$ 133 bilhões. A análise da CCData mostra que o volume de futuros de Bitcoin na CME cresceu 13,7%, para US$ 108 bilhões, enquanto o volume de opções de BTC aumentou 55,8%, para US$ 2,20 bilhões, atingindo seu nível mais alto desde agosto.
Em seu exame da negociação do Ethereum, a CCData encontrou resultados mistos na CME. Embora o volume de futuros de ETH tenha aumentado 27,6%, para US$ 15,1 bilhões – o sétimo maior volume deste ano – o volume de opções de ETH diminuiu 23,2%, para US$ 224 bilhões, atingindo seu nível mais baixo desde julho de 2023.
O mercado de derivados continuou a dominar a actividade comercial global, com a sua quota de mercado a atingir 71,0%, face a 70,8% em Setembro. Isto representa a maior quota de mercado de negociação de derivados para o ano, destacando a natureza especulativa do mercado, à medida que os traders se posicionam antes das eleições presidenciais de novembro nos EUA.
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